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本月炒股两手抓

发布时间:2021-01-07 12:15:40 阅读: 来源:塑焊机厂家

长江商报消息

低估值蓝筹、优质成长股机会大

8月的第一个交易日,在多个利好刺激下,两市开门红,沪指重返两千点之上,创业板更是大涨接近5%。

8月份开门红是否预示着行情可期待?以“成长性讲故事”为特点的结构性行情在七月份被市场演绎到了极致, 创业板相对主板的估值溢价几乎被推到历史最高点,在众多分析人士提示创业板风险之际,经过短暂的调整后,创业板的8月开门大涨是否意味着成长性仍将是8月份的主流?

历史上的8月涨跌均等。据统计,在过去22年,上证指数8月份上涨和下跌的次数均为11次。由此看,历史上的8月份大盘并没有很明显的超趋向性。不过,最近十年,8月跌多涨少。

投资者应该如何把握8月的行情?

消息面利好逐渐增多

进入8月的第一天,消息面上利好就不断。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)北京时间8月1日凌晨公布了货币政策声明,维持宽松货币政策不变,全球资本市场消除了提前退出宽松政策的担忧。

7月,中国制造业采购经理指数 (PMI)为50.3%,比上月微升0.2个百分点。英大证券研究所所长李大霄表示,渐渐扫去悲观,利好股市,加上国务院一系列稳定经济的举措,经济稳定及股票市场的稳定可以期待了。

开源证券研究所所长田渭东也表示,田渭东认为,官方数据的回暖有利于提升机构投资者对国家稳经济增长的信心,利好市场。补库存开始后,市场会预期企业经营活动会趋于活跃,会逐步使得机构看多。

此外,国务院六大重点任务加强基建投资,为经济平稳进步提供政策支持。会议主要对城市地下管网、生活污水和生活垃圾处理以及城市配电网建设、生态环境建设等方面的任务确立,以及外管局一天批261亿元资金QFII和RQFII,也给了市场做多的信心。

基本面经济硬着陆风险降低

对经济下降的担心,成为以基金券商为首的众多机构心头挥之不去的阴影,周期股的多次反弹均为昙花一现,正是这种阴影在市场的行为投射。

中央政治局周二召开会议,对当前经济形势进行分析,会后的公告给众多的机构吃了定心丸。

中金公司首席经济学家彭文生认为,本次政治局会议公报的基调仍然强调稳增长和调结构的平衡。

彭文生分析,下半年的宏观政策总体上将延续年初确定的“宽财政、稳货币”的思路。宏观政策将会在维持连续性和稳定性的同时,体现一定程度的“定向宽松”。相较一季度,本次会议公告加入了“根据经济形势变化,适时适度进行预调和微调,稳中有为”的新说法。从近期出台的一系列政策来看,“稳增长”在下半年经济工作中的地位有所提升。

彭文生进一步指出,在控制金融风险和促进结构转型的同时,政府可能陆续启动一些符合调结构方向的大型投资项目,以支撑经济增速。目前已出台了对光伏、保障房、信息产业和铁路建设等的支持方案,预计政府还有其他的政策预案,但是未必会集中推出,进一步推行稳增长政策的步伐和力度将视未来几个月经济形势的发展而定。

资金面解禁市值1564.8亿元

8月份资金面相对偏紧。

大通证券指出,8月份的资金需求量大约为440亿元左右,资金供给400亿元左右。总体上,8月份资金供给小于资金需求,资金面偏紧。

根据沪深交易所安排,8月份解禁市值目前计算为年内单月第二高,仅次于7月份。

据西南证券(600369)统计,8月份两市79家解禁上市公司合计解禁市值1564.8亿元,较7月份减少近八成,其中,首发原股东限售股的解禁市值为1334.45亿元,股改、增发等部分的非首发原股东解禁市值为230.35亿元。

1564.8亿元的解禁市值中,沪市公司有896.84亿元,深市主板公司有24.62亿元,深市中小板公司200.59亿元,深市创业板公司442.75亿元。沪市公司解禁市值合计占到全部的57.31%。

统计显示,8月份有22个交易日,日均限售股解禁市值71.13亿元,比7月份减少77.36%;解禁的79家上市公司,平均每家公司的解禁市值为19.81亿元,比7月份减少68.47%。

限售股解禁的市值在10亿元以上的有26家公司,解禁市值最大的前3家是,光大银行(601818)576.2亿元、乐视网(300104)133.24亿元、海南航空(600221)77.44亿元。

36家创业板公司,合计解禁市值442.75亿元,占当月解禁市值的28.29%,也是自创业板成立以来单月解禁市值最高额。

市场面盈利改善带动指数上行

大通证券指出,三季度我国经济增速不会太糟糕,预计三季度经济同比增长7.6%;节能环保产业将成为工业的亮点。政治局会议认为下半年经济工作坚持稳中求进,根据经济形势变化,适时适度进行预调微调,稳中有为。

大通证券预计8月市场将延续震荡行情。上证指数的波动区间为1900点—2100点。

广发证券(000776)分析师陈杰认为,盈利改善的趋势在不断确认,而市场风险溢价持续上行的动能在减缓,相信市场驱动力会再次回归盈利本源。相信盈利改善将成为未来的市场核心驱动力,并带动大盘指数上行。

陈杰指出,随着8月中报密集公布期的到来,盈利改善的趋势会得到进一步确认;而从流动性、政策预期和估值的角度综合来看,市场风险溢价在接下来进一步上行的动力在趋弱。

对于8月份行情,中信证券(600030)认为会“先抑后扬”。

其研报指出,8月A股市场驱动因素将围绕政策预期展开。预计管理层将采取有效手段对冲再融资和热钱流出。但市场弱势之下,不少悲观投资者将政府债务审计解读为去杠杆信号,政策预期出现反复的概率较大。预计8月A股市场将出现先抑后扬的走势。

申银万国分析师钱康宁指出,要扭转目前市场上的结构矛盾,改变蓝筹市场一潭死水的现状,加大交易制度的突破非常必要,只有这样才能激发整个市场的活力。

“尽管T+0制度是把双刃剑,但对于正处于僵尸状态的蓝筹市场而言,探索T+0交易总体来看利大于弊,具有较大的积极意义,将有效激发市场活力。” 钱康宁认为。

行业面

“稳增长”和“调结构”概念股受益

在操作思路上,中信证券称,坚持低估值蓝筹与优质成长这两条配置主线。地产、建筑、铁路投资装备、金融、汽车等低估值蓝筹将直接受益于“稳增长”,而节能环保(包括清洁能源和新能源)、TMT等优质成长板块将中长期受益于经济的改革转型。短期亦可关注炎热天气叠加“节能领跑者计划”政策预期支撑的家电龙头的反弹行情,以及军工板块的主题投资机会。

陈杰分析,传统行业盈利仍将持续改善,房地产新开工趋势将决定改善幅度强弱。若地产新开工恢复不了,那么毛利率会在成本下降的影响下出现1—2个季度的微幅改善,一旦大宗品价格开始上涨,这个改善趋势就结束。若地产新开工下半年逐渐恢复,那么地产产业链的资产周转率有望提升,再叠加毛利率改善,最终企业净资产收益率会出现持续时间更长的强回升。

陈杰建议投资者主要关注房地产产业链(地产+中游+建筑装饰)和铁路产业链。

大通证券建议超配信息设备、电子、券商、食品饮料、化工、信息服务、环保、医药生物等行业或板块。

大通证券推荐的重点公司分别是恒宝股份(002104)高德红外(002414)、海通证券(600837)、伊利股份(600887)、青青稞酒(002646)(002646)、辉丰股份(002496)(002496)、奥飞动漫(002292)、天奇股份(002009)、国电清新(002573)、鱼跃医疗(002223)。

本报记者 邹平

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